خيارات شراء الأسهم يضع

الأسعار تغرق شراء وضع كلما أصبحت أكثر اطلاعا على سوق الخيارات، سوف تحتاج إلى معرفة كيفية استخدام موقف طويل أو قصير في أي سوق صاعدة أو هبوط. إن الاستمرار في المكالمة هو استراتيجية مربحة عندما يرتفع سعر السهم الأساسي في القيمة، ولكن كيف يمكنك كسب المال على الأسهم السقوط من خلال الذهاب لفترة طويلة على وضع. يضع هو في الأساس عكس المكالمات ولها الرسوم البيانية مكافأة مختلفة. تابع القراءة لمعرفة كيفية عملها - وكيف يمكنك الربح. (لمزيد من المعلومات حول الموقف الطويل، انظر الذهاب طويلة على المكالمات.) وضع أموالك حيث فمك هو الذهاب على فترات طويلة لا ينبغي الخلط مع تقنية يضع المتزوجين. أما الأسهم المتزوجة فهي حماية الأسهم من الانخفاض الحاد في القيمة مع شراء الأسهم على تلك الأسهم. (لمزيد من القراءة، انظر متزوج يضع: علاقة وقائية وخفض المخاطر مع المكالمات المغطاة). هنا، ونحن نركز على شراء يضع كوسيلة للمضاربة على انخفاض أسعار الأسهم. الفرق الرئيسي هو عدم وجود ملكية في الأسهم الأساسية - الملكية الوحيدة هي في وضع. فتح مثل هذا الموقف الطويل في حساب السمسرة الخاص بك ينطوي على شراء لفتح موقف وضع. يستخدم الوسطاء هذه المصطلحات المربكة لأنه عندما تشتري يضع، يمكنك شرائها إما لفتح موقف أو لإغلاق الصفقة. فتح موقف لا يفسر، ولكن إغلاق موقف يعني ببساطة أن كنت شراء يعود يضع أن كنت قد بيعت في وقت سابق. (لمواصلة القراءة على المكالمات، انظر كتابة المكالمة العارية والحد أو الذهاب عارية، وهذا هو السؤال). اعتبارات عملية إلى جانب شراء يضع، استراتيجية مشتركة أخرى تستخدم للاستفادة من انخفاض أسعار الأسهم هو بيع الأسهم قصيرة. يمكنك القيام بذلك عن طريق اقتراض الأسهم من الوسيط الخاص بك ومن ثم بيعها. إذا انخفض السعر، يمكنك شرائها مرة أخرى بسعر أرخص وإعادتها إلى المالك مع الحفاظ على الربح. شراء يضع بدلا من التقصير هو مفيد لنفس الأسباب أن شراء المكالمات هو أكثر فائدة من شراء الأسهم. بالإضافة إلى الرافعة المالية. يمكنك أيضا الحصول على القدرة على شراء يضع على الأسهم التي لا يمكنك العثور على أسهم قصيرة. لا يمكن تخفيض بعض الأسهم في بورصة نيويورك (نيس) أو ناسداك لأن الوسيط الخاص بك ليس لديه ما يكفي من الأسهم لإقراض للأشخاص الذين يرغبون في اختصار لهم. في مثل هذه الحالة، يضع تصبح مفيدة جدا لأنه يمكنك الاستفادة من الجانب السلبي من الأسهم غير قصيرة. وبالإضافة إلى ذلك، لأن معظم يمكنك أن تفقد هو قسط الخاص بك. يضع بطبيعته أقل خطورة من تقصير الأسهم. (لمعرفة المزيد حول هذا المفهوم، انظر الحد من المخاطر مع خيارات.) مثال: يضع في العمل يتيح النظر في المخزون أبك، الذي يتداول ل 100 للسهم الواحد. في شهر واحد، الذي هو في ضربة سعر 95، التجارة ل 3. المستثمر الذي يعتقد أن أسهم أبك مبالغ فيها وسوف تقل عن 92 في الشهر المقبل سوف شراء يضع في 3. في مثل هذه الحالة، المستثمر يجب أن تدفع 300 (3 × 100) لوضع، وهو ما يتضح في الرسم البياني العائد هو مبين في الشكل 1، أدناه. حقوق الطبع والنشر ممارسة وضع، سوف تذهب إلى السوق وشراء الأسهم في 90. ثم وضع (أو بيع) أسهم ل 95 لأن لديك عقد الذي يمنحك هذا الحق في القيام بذلك. كما كان من قبل، والربح في هذه الحالة هو أيضا 200. التمييز بين وضع ورسم مكافأة المكالمة المهم أن نتذكر. عند التعامل مع المكالمات الطويلة، الأرباح التي قد تحصل عليها لا حدود لها، لأن الأسهم يمكن أن ترتفع في القيمة إلى الأبد (من الناحية النظرية). ومع ذلك، الرسم البياني للمردود لوضع ليست هي نفسها لأن الأسهم يمكن أن تفقد فقط 100 من قيمتها. في حالة أبك، فإن القيمة القصوى التي يمكن أن تصل إليها الصفقة هي 95، لأن وضع سعر الإضراب 95 سيصل إلى ذروته الربحية عندما تكون أسهم أبك تستحق 0 لوضع أو عدم وضع بوتس هي طريقة مفيدة جدا للربح من انخفاض في سعر السهم. ومثل هذا الموقف ينطوي على مزايا متأصلة عن تخفيض الأسهم، ولكن يجب على المستثمرين الحرص على عدم الإفراط في الاستفادة من مواقفهم. إذا استخدمت بشكل صحيح، يضع هي وسيلة ممتازة للاستفادة من الهبوط لأن الخسائر الخاصة بك تقتصر على قسط الخيار الخاص بك. لمواصلة القراءة حول يضع، انظر متى يبيع واحد وضع، وعندما يبيع واحد كالثري طرق لشراء خيارات عند شراء خيارات الأسهم كنت حقا قد جعلت أي التزام لشراء الأسهم الأساسية. خياراتك مفتوحة. في ما يلي ثلاث طرق لشراء خيارات تتضمن أمثلة توضح متى تكون كل طريقة مناسبة: الانتظار حتى النضج. ثم التداول: وهذا يعني أنك التمسك عقود الخيارات الخاصة بك حتى نهاية فترة العقد، قبل انتهاء الصلاحية، ومن ثم ممارسة الخيار بسعر الإضراب. عندما تريد أن تفعل هذا لنفترض أنك كنت شراء خيار الاتصال بسعر الإضراب من 25، وسعر السوق للسهم تقدم بشكل مستمر، والانتقال إلى 35 في نهاية فترة العقد الخيار. وبما أن سعر السهم الأساسي قد ارتفع إلى 35، يمكنك الآن ممارسة خيار الاتصال الخاص بك بسعر الإضراب من 25 والاستفادة من ربح قدره 10 للسهم الواحد (1،000) قبل طرح تكلفة الأقساط والعمولات. التجارة قبل تاريخ انتهاء الصلاحية يمكنك ممارسة الخيار الخاص بك في مرحلة ما قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. على سبيل المثال: يمكنك شراء نفس خيار الاتصال مع سعر الإضراب من 25، وسعر الأسهم الأساسية يتذبذب فوق وأسفل سعر المخالفة الخاص بك. بعد بضعة أسابيع السهم يرتفع إلى 31 وكنت لا أعتقد أنها سوف تذهب أعلى من ذلك بكثير - في الواقع انها مجرد قد تنخفض مرة أخرى. يمكنك ممارسة خيار الاتصال الخاص بك على الفور بسعر الإضراب من 25 والاستفادة من ربح قدره 6 سهم (600) قبل طرح تكلفة الأقساط والعمولات. السماح للخيار تنتهي أنت لا تتاجر الخيار وينتهي العقد. مثال آخر: يمكنك شراء نفس خيار الاتصال مع سعر الإضراب من 25، وسعر السهم الأساسي يجلس فقط هناك أو أنها تبقي غرق. أنت لا تقوم بشيء. عند انتهاء الصلاحية، سيكون لديك أي ربح والخيار تنتهي بلا قيمة. تقتصر الخسارة على القسط الذي دفعته للخيار والعمولات. مرة أخرى، في كل من الأمثلة المذكورة أعلاه، سوف تكون قد دفعت قسطا للخيار نفسه. إن تكلفة العلاوة وأية رسوم وساطة تدفعها سوف تقلل من أرباحك. والخبر السار هو أنه، كمشتري الخيارات، قسط والعمولات هي المخاطر الخاصة بك فقط. حتى في المثال الثالث، على الرغم من أنك لم تكسب ربحا، كان فقدان الخاص بك محدودة بغض النظر عن مدى تراجع سعر السهم. تنويه: يناقش هذا الموقع الخيارات المتداولة في البورصة الصادرة عن شركة مقاصة الخيارات. لا یوجد أي بیان علی ھذا الموقع یفسر علی أنھ توصیة لشراء أو بیع ضمان أو تقدیم المشورة الاستثماریة. الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. قبل شراء أو بيع خيار، يجب على الشخص الحصول على ومراجعة نسخة من خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة التي نشرتها شركة المقاصة الخيارات. يمكن الحصول على نسخ من الوسيط الخاص بك واحدة من التبادلات شركة المقاصة الخيارات في واحد شمال واكر محرك، جناح 500، شيكاغو، إيل 60606 عن طريق الاتصال 1-888-أوبتيونس أو عن طريق زيارة 888options. إن أي إستراتيجيات يتم مناقشتها، بما في ذلك الأمثلة باستخدام الأوراق المالية الفعلية وبيانات الأسعار، هي لأغراض التوضيح والتعليم فقط، ولا ينبغي تفسيرها على أنها تأييد أو توصية أو التماس لشراء أو بيع الأوراق المالية. الحصول على خيارات أسعار في الوقت الحقيقي بعد ساعات ما قبل السوق أخبار فلاش اقتباس ملخص إقتباس الرسوم البيانية التفاعلية الإعداد الافتراضي يرجى ملاحظة أنه بمجرد إجراء اختيارك، وسوف تنطبق على جميع الزيارات المستقبلية لناسداك. إذا كنت مهتما في أي وقت بالعودة إلى الإعدادات الافتراضية، يرجى تحديد الإعداد الافتراضي أعلاه. إذا كان لديك أي أسئلة أو واجهت أي مشاكل في تغيير الإعدادات الافتراضية الخاصة بك، يرجى البريد الإلكتروني إسفيدباكناسداك. الرجاء تأكيد اختيارك: لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية ما لم تغير التهيئة مرة أخرى، أو تحذف ملفات تعريف الارتباط. هل أنت متأكد من رغبتك في تغيير إعداداتك لدينا صالح أن نسأل الرجاء تعطيل مانع الإعلانات (أو تحديث إعداداتك للتأكد من تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك أخبار السوق من الدرجة الأولى والبيانات التي قد تتوقع من قبلنا. Calls ويضع - شراء خيارات الأسهم حتى الآن في مثالنا السابق السكن، اشترينا خيارا على أمل أن سعر المنزل سوف ترتفع. هذا هو في الواقع مجرد نوع واحد من الخيار، ودعا خيار المكالمة. أحد الأسباب التي تجعل المستثمرين يحبون شراء خيارات الأسهم هو أنك يمكن أن تستفيد منها ما إذا كان الأسهم الخاصة بك ترتفع في السعر، أو لأسفل. هذا يختلف عن شراء الأسهم العادية، حيث يمكنك كسب المال فقط عندما ترتفع الأسهم الخاصة بك في السعر. وذلك لأن هناك أنواع مختلفة من الخيارات في السوق، لتلائم احتياجات مختلف المستثمرين. أبسط أشكال 2 هي خيار الاتصال. التي ذكرناها أعلاه، وعكسها، وضع خيارات. في الأساس، عند شراء خيارات الأسهم، يمكنك شراء خيار الاتصال إذا كنت تتوقع سعر السهم الأساسي في الارتفاع. على العكس من ذلك، يمكنك شراء خيارات بوت على الأسهم التي تتوقع أن تنخفض. إذا كان يبدو من الصعب جدا أن نتذكر الفرق بين المكالمات ويضع عند شراء خيارات الأسهم، قد ترغب في تذكر هذا القول المأثور بدلا من ذلك: يمكنك استدعاء صديقك للحديث، وعندما كنت فعلت، كنت وضعت أسفل الهاتف. من السهل أن نتذكر ليس هو خيار الدعوة هو عندما كنت تتوقع الأسهم لترتفع، والمعروف باسم موقف طويل. وضع الخيارات هي عندما تتوقع السهم إلى النزول، والمعروف باسم المراكز القصيرة. بينما كنت الربح فقط مع الأسهم عندما ترتفع، يمكنك الربح مع الخيارات على حد سواء عندما السهم ترتفع أو لأسفل. أنواع 2 الأساسية من الخيارات هي المكالمات ويضع. تذكر: كنت استدعاء صديق، وكنت وضعت أسفل الهاتف عندما كنت فعلت. وهنا يظهر الجزء الخداع. إذا كان خيار الاتصال يمنحك الحق، ولكن ليس الالتزام، لشراء الأسهم في وقت لاحق، ماذا تفعل خيارات الشراء بالضبط العكس. خيارات خيارات تعطيك الحق، ولكن ليس الالتزام، لبيع الأسهم في وقت لاحق. وضع الخيارات عادة ما يكون أكثر صعوبة لفهم من خيار الاتصال مباشرة، لأن كوتسيكوت أو كوتكسركيسيكوت وضع الخيارات، تحتاج إلى امتلاك الأسهم ذات الصلة أولا، منذ كوتكسرسيسينغكوت الخيار سوف تتطلب منك لبيع الأسهم. ويكفي أن نقول عند هذه النقطة أنه عند شراء خيارات الأسهم، يمكنك شراء خيارات بوت عندما تتوقع سعر الأسهم ذات الصلة إلى النزول. تماما مقابل خيار المكالمة. عند شراء خيارات وضع. لديك الحق، ولكن ليس الالتزام. لبيع الأسهم. سوف تستفيد إذا انخفض سعر السهم. لذلك، لتكرار الفرق بين المكالمات و بوتس، يمكنك شراء خيار الاتصال إذا كنت تتوقع الأسهم المعنية لترتفع، وكنت شراء شراء الخيارات إذا كنت تتوقع السهم إلى النزول.